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錦星資本022號集合資金信托計劃信托事務管理報告(2018年第2季度)

發布時間:2019-09-07??|??作者:

尊敬的客戶:                                                                                                 

感謝您投資于我公司推出的北京信托·錦星資本022號集合資金信托計劃(以下簡稱本信托計劃)。本信托計劃成立于2017818日。我公司作為受托人,向您報告本信托計劃2018年第2季度信托事務管理事宜。

一、基本情況

信托計劃名稱:北京信托·錦星資本022號集合資金信托計劃

信托計劃成立日:2017818

信托計劃規模:總規模36,000萬元。截至本報告期末,實際募集規模為35,996萬元,存續規模35,996萬元。

信托計劃期限:本信托計劃期限為自信托計劃成立之日起4年。受托人有權根據信托合同的約定或信托計劃運行情況將信托計劃全部或部分提前終止或延期

信托資金運用方式:受托人代表信托計劃作為有限合伙人與北京建工京信基金管理有限公司作為普通合伙人共同設立合伙企業并簽署《合伙協議》,受托人以信托計劃募集的信托資金向合伙企業進行出資,認購合伙企業的有限合伙份額。合伙企業以受托人的部分實繳出資受讓太原帝海興盛置業有限公司(以下簡稱項目公司)的99%股權,并以受托人的剩余實繳出資向項目公司進行增資并全部計入項目公司的資本公積,由項目公司將增資款用于太原國海廣場項目的開發建設。

信托計劃存續期間內,受托人有權將閑置/剩余資金運用于銀行存款、國債、貨幣市場基金等低風險高流動性的金融產品

信托收益分配:本信托計劃項下的信托利益按年分配。

信托計劃受托人:北京國際信托有限公司

信托計劃保管人:華夏銀行股份有限公司北京分行

信托專戶戶名:北京國際信托有限公司

開戶行:華夏銀行北京分行營業部

  號:1025 0000 0015 0910 2

信托經理:邢智

 

二、信托資金募集和使用情況

1.募集情況

本信托計劃推介期內募集的信托資金規模達到人民幣35,996萬元。

2.信托資金使用情況

信托計劃募集的信托資金已全部向合伙企業進行出資,用于實繳合伙企業的有限合伙份額

3.保障措施

北京建工集團有限責任公司為每個核算期內信托財產專戶實際收到的款項未能達到約定金額的部分承擔差額補足義務,并為信托計劃項下信托單位的贖回提供流動性支持。

國海天地投資有限公司為每個核算期內信托財產專戶實際收到的款項未能達到約定金額的部分以及受托人處分其持有的合伙企業有限合伙份額所獲得的款項不足約定金額的部分承擔差額補足義務,并為信托計劃項下信托單位的贖回提供流動性支持。

項目公司以其名下編號為并政地國用(2013)第00068號的出讓商務金融用地及編號為晉(2017)太原市不動產權第0081995號的出讓商服用地向受托人提供抵押擔保。

4.項目進度情況

太原國海廣場項目正在辦理各項審批手續,積極籌備后續施工事宜。

  1. 信托財產收支及分配情況

本報告期內,根據信托文件的約定,本信托計劃未分配信托利益。

  1. 受托人后續盡職管理情況

報告期內受托人根據信托文件的約定正常履行了對信托財產的管理責任。

報告期內受托人通過非現場監測和現場回訪的方式對項目進行了動態跟蹤管理,及時了解項目的進展情況,目前項目進展正常。

 

  1. 有無發生重大變化

本信托計劃自成立至今,未發生信托資金運用重大變動的情形,未發生涉及訴訟或者損害信托計劃財產、受益人利益的情形。

報告期內未發現影響本信托計劃正常進行的重大風險因素。

 

  1. 結論

截至目前,受托人按照信托合同義務履行受托人職責。

為保證本信托計劃安全穩健運行,今后我公司將繼續嚴格按照信托合同的約定,勤勉盡責,努力實現信托受益人利益的最大化。

您可以登錄我公司網站www.bjitic.com,了解本信托計劃運作情況和我公司將推出的其他信托產品信息。如您對本信托計劃有疑問或對客戶服務有任何要求,請聯系我公司客服。

客服熱線:400-610-8899010-59680800

 

 

北京國際信托有限公司

20187

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